Gmina i Miasto Mogielnica Biuletyn Informacji Publicznej

    Zarządzenie Nr 19/2025

Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

z dnia 25 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz.1465 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 4 i § 11 Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy i Miasta Mogielnica
Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025                     o kwotę 168.289,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

2. Zwiększa  się planowane wydatki budżetu na rok 2025                    o kwotę 168.289,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi                                              60.900.393,02 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie                                                                                             55.021.121,26 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                                        5.879.271,76 zł

4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi                                              63.691.904,14 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie                                                                                             49.937.571,52 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                                       13.754.332,62 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę                                                               37.018,36 zł

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę                                                                37.018,36 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2.899.545,36 zł.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2.899.545,36 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 8.355,36 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r.), zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011: w § 4010 o kwotę 6.998,95 zł, w § 4110 o kwotę 1.184,93 zł i w § 4120 o kwotę 171,48 zł.

2. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (DRD.802.3.2025) z dnia 18 lutego 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu
w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 27.440,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75107: w § 3030 o kwotę 150,00 zł, w § 4110 o kwotę
2.926,00 zł, w § 4120 o kwotę 422,00 zł, w § 4170 o kwotę 19.642,00 zł, w § 4210 o kwotę 2.800,00 zł, w § 4220 o kwotę 500,00 zł, w § 4300 o kwotę 500,00 zł i w § 4410 o kwotę
500,00 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 35.099,00 zł
z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101: w § 4350 o kwotę 3.450,00 zł, w § 4750 o kwotę 19.080,00 zł i w § 4850 o kwotę 6.119,00 zł, w rozdziale 80103: w § 4750 o kwotę 1.500,00 zł i w § 4850 o kwotę 270,00 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 3.900,00 zł i w § 4850 o kwotę 780,00 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2025 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2.642,00 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 2.642,00 zł;

- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1.223,00 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzania sprawozdawczości i jej przekazywania Wojewodzie
w formie dokumentu elektronicznego, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 1.223,00 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 93.530,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel
w rozdziale 85219: w § 4010 o kwotę 78.000,17 zł, w § 4110 o kwotę 13.618,83 zł i w § 4120 o kwotę 1.911,00 zł.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 70005 z § 4300 w kwocie 600,00 zł do § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości;

- w rozdziale 80101: z § 4040 w kwocie 1.400,00 zł i z § 4800 w kwocie 2.900,00 zł do § 3020 w kwocie 1.000,00 zł i do § 4280 w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupów odzieży i obuwia w ramach BHP oraz badań lekarskich pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80103 z § 4790 w kwocie 28.800,00 zł do § 4010 oraz w rozdziale 80107 z § 4010 w kwocie 16.900,00 zł do § 3020 w kwocie 800,00 zł i do § 4790 w kwocie 16.100,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego przedszkola w Michałowicach;

- w rozdziale 80113 z § 4710 w kwocie 1.699,00 zł i z § 4210 w kwocie 7.301,00 zł do § 4700 w łącznej kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu pracownika w celu podniesienia kwalifikacji;

- z rozdziału 85595 § 3110 w kwocie 1.200,00 zł do rozdziału 85504 § 4410 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ryczałtu na wyjazdy asystenta rodziny do podopiecznych;

- w rozdziale 92695 z § 4110 w kwocie 2.860,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia centrum rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Borowe.